主观交易和量化交易的最大难点是什么?

2021-05-03 15:54 · 徐小明的博客 · 2次阅读

主观交易的最大难点是交易员的情绪波动或人性,那量化交易的最大难点是什么?

所有的交易员都是“主观”的。

他主观的选择自己采用何等方式去交易罢了。

有的交易员认为自己的主观判断是具有“优势”的,因此,他才采取了主观的方式。而有的交易员认为自己的“盘中判断和随机应变”完全不具备什么优势,相反,量化的交易模式更加稳定,所以,他会去选择量化的模式去运行自己的交易。

选择自己去进行盘中判断和随机应变的“主观交易员”,他们之所以没有去量化,是因为他们的想法很难被固定下来,既然这样,那么情绪波动很明显就更激烈一些。因为交易逻辑难以被固定,没有一个明确的标准,想法千奇百怪,思路千变万化。

而选择量化交易的交易员看来,这些完全没有意义。自己的“主观判断”完全构不成优势,相反,他们认为交易中更重要的是稳定的输出自己的交易逻辑。也就是说:“主观交易员”认为自己的判断能力更重要,所以我主观。而量化交易员认为,交易逻辑的稳定输出更重要,所以他量化。

量化和主观没有什么巨大的差距,这背后依然是不同的交易认知而已。

题主说:主观交易的最大难点是交易中交易员的情绪波动或说人性,那量化交易解决下单的一致性后,最大的难点是什么?

也是情绪波动或者人性。为什么?开头说过了,因为所有的交易员都是“主观”的。

在量化交易的过程中,该有的考验一个都不会少,这些考验转变为具体的环节就是:无法一致性的执行。止损多了会沮丧,连亏多了会难过,回撤大了会恐惧,仓位轻了会贪婪,你在无脑执行,别人在花样崛起你会羡慕和急躁等等。

做交易,该有的情绪波动一个都跑不了,量化的模式没有帮你逃避的能力。

因此,量化的难点就在于长期,持续的执行你的策略。实际上,在量化领域能够长期的稳定的执行一套量化策略的人,从我接触的有限的群体来看,不会超过10%。所以如果真如题主所言,你解决了一致性的执行,那不会再有什么重大困难。

因为你能够一致性的执行一套量化的交易系统,这说明了你的认知经的起任何不确定性的冲击,你已经足够强大。

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